Responsable Trésorerie et Gestion du cash

À propos du poste

En tant que Responsable Trésorerie & Gestion du Cash, vous piloteriez la trésorerie quotidienne de la Croix‑Rouge de Belgique, garantissant la liquidité nécessaire aux actions humanitaires.

Missions principales

• Assurer le suivi et le pilotage de la trésorerie quotidienne (positions de cash, soldes bancaires).
• Élaborer, fiabiliser et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Optimiser les flux entrants et sortants, mettre en place et améliorer les outils de cash pooling et de centralisation.
• Gérer les relations avec les banques, négocier les conditions bancaires et mettre en place les financements à court terme.
• Participer aux décisions de financement à moyen et long terme.
• Identifier, évaluer et gérer les risques de liquidité, de taux et de change, mettre en œuvre des instruments de couverture.
• Produire les reportings de trésorerie à destination de la direction.

Profil recherché

• Expertise en trésorerie et gestion du cash.
• Capacité à analyser les écarts entre prévisions et réalisé.
• Aptitude à négocier avec les banques et partenaires financiers.

Compétences requises

• Suivi et pilotage des positions de cash et soldes bancaires.
• Élaboration et actualisation des prévisions de trésorerie.
• Optimisation des flux de trésorerie et mise en place de cash pooling.
• Gestion des relations bancaires et négociation des conditions (frais, lignes de crédit, garanties).
• Mise en place de financements à court terme et participation aux décisions de financement.
• Identification, évaluation et gestion des risques financiers (liquidité, taux, change).
• Production de reportings financiers pour la direction.