Job description
Rejoignez CACEIS Bank Belgium, filiale du groupe Crédit Agricole, leader européen de l'asset servicing. En tant qu'Analyste Contrôle Dépositaire, vous jouerez un rôle clé dans la garantie de la conformité et de la fiabilité des fonds d'investissement (UCITS & AIF) sous notre garde. Vous serez rattaché(e) à l'équipe Contrôle Dépositaire et travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés de gestion, les auditeurs externes et les autorités de supervision belges.
**Missions principales**
- **Contrôle systématique du NAV** : appliquer le plan de contrôle dépositaire (réconciliation des soldes de trésorerie et titres, vérification de l'éligibilité des actifs, suivi des frais et commissions, contrôle des distributions de dividendes, validation des souscriptions et rachats, garantie du règlement des transactions dans les délais).
- **Suivi quotidien des flux de trésorerie** : analyser les mouvements de trésorerie inhabituels, identifier les écarts et contacter les sociétés de gestion pour clarification.
- **Due diligence** : participer aux visites de due diligence des sociétés de gestion, rédiger les rapports d’audit et formuler des recommandations d’amélioration.
- **Reporting** : contribuer à la rédaction du Depositary Bank Report destiné aux sociétés de gestion et aux membres du conseil d’administration, présenter les résultats lors des réunions de comité.
- **Gestion des incidents** : déclencher les actions correctives en cas d’anomalies détectées, assurer le suivi avec les parties prenantes (sociétés de gestion, auditeurs, autorités).
- **Projets transversaux** : intervenir sur des projets de stress‑testing de liquidité, de vérification de la propriété, de migration ou de liquidation de fonds, ainsi que sur l’intégration des exigences ESG et la modernisation des processus Private Equity et Real Estate.
- **Collaboration avec les tiers** : travailler avec les dépositaires externes, les fournisseurs de données et les prestataires de services afin d’assurer la qualité et la cohérence des informations.
**Profil recherché**
- Diplôme supérieur en finance, comptabilité, droit ou ingénierie financière.
- Minimum 3 ans d’expérience dans le contrôle dépositaire, la conformité de fonds ou l’audit financier, idéalement au sein d’une banque dépositaire ou d’une société d’audit.
- Maîtrise des réglementations UCITS, AIFMD, MiFID II et des exigences de la CSSF/FSMA.
- Excellente connaissance des processus de valorisation d’actifs, de la réconciliation de comptes et du reporting réglementaire.
- Compétences avancées en Excel (VBA, tableaux croisés dynamiques) et maîtrise d’outils d’analyse de données (Power BI, Tableau).
- Anglais et français courants, la connaissance du néerlandais est un atout.
- Sens du détail, esprit d’analyse, capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs dossiers simultanément.
- Bonnes qualités relationnelles et capacité à communiquer efficacement avec des interlocuteurs variés.
**Ce que nous offrons**
- Un environnement international au sein d’un groupe bancaire solide et en pleine expansion.
- Des missions à forte valeur ajoutée, avec une visibilité directe sur la performance des fonds.
- Un plan de formation continue (certifications, formations techniques et réglementaires).
- Un package salarial compétitif, incluant des avantages sociaux (assurance groupe, tickets restaurant, transport).
- Un équilibre vie professionnelle / vie privée grâce à des horaires flexibles et la possibilité de télétravail partiel.
Vous êtes prêt(e) à relever ce défi et à contribuer à la sécurité financière de nos clients ? Postulez dès maintenant et intégrez une équipe dynamique où l’excellence opérationnelle est au cœur de chaque décision.
