Analyste Contrôle Dépositaire (Stage) – CACEIS Bank Belgium

Rejoignez CACEIS Bank, filiale du groupe Crédit Agricole, leader européen de la conservation d'actifs et du service de dépositaire. Au sein de l’équipe de contrôle dépositaire basée à Bruxelles, vous participerez activement à la surveillance réglementaire et opérationnelle d’un portefeuille diversifié de fonds d’investissement (UCITS, fonds alternatifs – private equity, immobilier, infrastructure, etc.). Ce stage non rémunéré, d’une durée de 6 mois, vous offre une immersion complète dans les processus de conformité, de contrôle des risques et de reporting financier d’une institution de référence du secteur bancaire. **Vos missions principales** - **Contrôle des ratios d’investissement et des restrictions** : vérifier que les gestionnaires d’actifs respectent les ratios réglementaires, les critères d’éligibilité, les limites de concentration, les exigences ESG et les seuils de Value‑at‑Risk définis dans les prospectus. - **Contrôles d’inventaire** : réaliser les rapprochements d’actifs et de passifs (titres, valorisations, dettes, créances, cash), établir le Net Asset Value (NAV), contrôler la propriété des titres et assurer le suivi des flux de trésorerie. - **Suivi des UCI** : analyser les prospectus et leurs modifications, garantir le règlement à temps des transactions et veiller au respect des restrictions d’investissement. - **Contrôles spécifiques** : participer à des missions d’audit, répondre à des questionnaires, réaliser des visites chez les sociétés de gestion, contrôler les dividendes, frais, souscriptions/rédemptions et la tenue des registres. - **Collaboration transversale** : travailler en étroite liaison avec les équipes Middle‑Office et Back‑Office de CACEIS, ainsi qu’avec les administrateurs de fonds, agents de transfert, auditeurs et autorités de régulation. - **Reporting** : contribuer à la rédaction du Depositary Bank Report et soutenir l’équipe lors de réunions ou d’événements majeurs. **Ce que vous allez acquérir** - Une compréhension approfondie du cadre réglementaire européen (UCITS, AIFMD, ESG). - Des compétences pratiques en analyse financière, valorisation d’actifs et gestion des risques. - Une maîtrise des outils de contrôle (Excel avancé, VBA, bases de données financières). - Une expérience de travail en environnement international, avec des interlocuteurs anglophones et francophones. - Une visibilité sur les métiers de la conformité et du contrôle dépositaire, ouvrant la voie à des opportunités de carrière dans la finance. **Profil recherché** - Étudiant(e) en Master Finance, Comptabilité, Gestion des Risques ou Droit des Affaires. - Bon niveau d’anglais et de français, à l’oral comme à l’écrit. - Esprit d’analyse, rigueur et sens du détail. - Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec différents interlocuteurs. - Maîtrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, macros) ; la connaissance de VBA ou d’outils de reporting est un plus. **Pourquoi CACEIS ?** - Intégrer une équipe dynamique au cœur de la place financière de Bruxelles. - Bénéficier d’un accompagnement personnalisé par un mentor dédié. - Accéder à des formations internes sur la réglementation financière et les outils de contrôle. - Découvrir les enjeux de la finance durable et de l’innovation dans la gestion d’actifs. Vous êtes motivé(e) par la conformité et le contrôle des fonds d’investissement ? Envoyez votre candidature dès maintenant et lancez votre carrière dans la finance de marché avec CACEIS Bank Belgium.